Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pelkosenniemen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2024/Pykälä 46


Liite 7 Toteuma 1-3/2024

 

Toteumaraportti 1-3 / 2024

 

Kunnanvaltuusto 14.06.2024 § 46  

84/02.02.02/2024  

 

 

 

Kunnanhallituksen esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy toteumaraportin 1-3 / 2024 liitteen mukaisena

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Käsittely

 

Tiedoksi Talous- ja hallintopäällikkö

 

Muutoksenhaku Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

 

 

Kunnanhallitus 16.05.2024 § 186 

 

 

 

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä toteumaraportin 1 - 3 / 2024 omalta osaltaan ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Käsittely

 

 

Perustelut

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisesti kunnan

hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaisesti

kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion

ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin.

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja

raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt

toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet ja konsernin tytäryhteisöt

raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Kunnanhallitus on vahvistanut 26.8.2021 § 238 kunnan vuosikellon,

jonka kunnanvaltuusto on merkinnyt tiedoksi 15.10.2021 § 68.

Vuosikellossa on määritelty kunnan toiminnan ja talouden

suunnittelun ja seurannan aikataulu pääpiirteissään.

 

Ensimmäisessä neljännesvuosiraportissa (TOT 1 - 3 / 2024)

keskitytään taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Tilikauden keskivaiheille olevassa raportissa tuodaan esille

taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden

edistyminen. Loppuvuoden raportoinnissa pääpainopiste on

talousarvion mahdollisten poikkeamien raportoinnissa ja

määrärahojen riittävyyden arvioinnissa talousarvion tarkistamista

varten. Käyttötalousosan valtuustoon nähden sitova taso on

toimialataso, lautakuntaan nähden vastuualuetaso ja toimialajohtoon

nähden sitova on tulosyksikkötaso. Käyttötalousosa sitova on

nettomääräisesti (toimintakate), ja investointiosa on

tuoteryhmäkohtaisesti ja bruttomääräisesti sitova.
 

Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä

panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen. Mikäli

määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä

toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti

hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla

toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen

riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava

kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian,

kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Määrärahan

muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus

toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia

tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on

selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.


Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttötalouden tilanne 1 - 3 /

2024 on yhteenvetona on seuraava:

(1 000 €)

TP

2023

TA

2024

TA

1-3/2024

TOT

1-3/2023

TOT

1-3/2024

Jäljellä

TA TOT%

2024

Ero edv%

Toimintatuotot

 3 131

 2 978

  744

  523

  725

- 2 253

24,3 %

138,5 %

Myyntituotot

 1 673

 1 809

  452

  307

  428

- 1 381

23,7 %

139,3 %

Maksutuotot

  113

  112

  28

  3

  62

-  50

55,1 %

2 116,9 %

Tuet ja avustukset

  208

  260

  65

  76

  45

-  216

17,1 %

58,6 %

Vuokratuotot

 1 006

  797

  199

  137

  191

-  606

23,9 %

139,2 %

Muut toimintatuotot

  131

 

 

 

 

 

0,0 %

37,7 %

Valmistus omaan käyttöön

  84

 

 

  3

  6

  6

0,0 %

181,9 %

Toimintakulut

- 6 393

- 6 903

- 1 726

- 1 479

- 1 568

 5 335

22,7 %

106,0 %

Henkilöstökulut

- 2 500

- 2 707

-  677

-  546

-  593

 2 114

21,9 %

108,7 %

Palkat ja palkkiot

- 2 052

- 2 153

-  538

-  467

-  473

 1 680

22,0 %

101,3 %

Henkilösivukulut

-  469

-  555

-  139

-  95

-  128

  427

23,0 %

134,1 %

Henkilöstökorvaukset

  21

 

 

  16

  7

  7

4 155,6 %

46,0 %

Palvelujen ostot

- 2 632

- 3 142

-  786

-  608

-  751

 2 391

23,9 %

123,5 %

Asiakaspalvelujen ostot

-  91

- 1 193

-  298

-  22

-  236

  957

19,8 %

1 076,5 %

Muiden palvelujen ostot

- 2 540

- 1 950

-  487

-  586

-  516

 1 434

26,4 %

87,9 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-  411

-  415

-  104

-  95

-  104

  310

25,1 %

109,8 %

Avustukset

-  185

-  181

-  45

-  49

-  12

  170

6,4 %

23,6 %

Muut toimintakulut

-  666

-  458

-  114

-  181

-  108

  350

23,6 %

59,7 %

Toimintakate

- 3 178

- 3 926

-  982

-  952

-  838

 3 088

21,3 %

88,0 %

 

 

 

Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti 1-3 / 2024

 

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

 

Tiedoksi Valtuuston esityslistalle

 

Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

 saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.