RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.05.2023/Pykälä 187
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 8 | Toteumaraportti 1-3 |
Toteumaraportti 1-3 / 2023
Kunnanhallitus 11.05.2023 § 187
105/02.02.02/2023
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisesti kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaisesti
kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja
raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt
toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet ja konsernin tytäryhteisöt
raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Kunnanhallitus on vahvistanut 26.8.2021 § 238 kunnan vuosikellon,
jonka kunnanvaltuusto on merkinnyt tiedoksi 15.10.2021 § 68.
Vuosikellossa on määritelty kunnan toiminnan ja talouden
suunnittelun ja seurannan aikataulu pääpiirteissään.
Ensimmäisessä neljännesvuosiraportissa (TOT 1 - 3 / 2023)
keskitytään taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.
Tilikauden keskivaiheille olevassa raportissa tuodaan esille
taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden
edistyminen. Loppuvuoden raportoinnissa pääpainopiste on
talousarvion mahdollisten poikkeamien raportoinnissa ja
määrärahojen riittävyyden arvioinnissa talousarvion tarkistamista
varten. Käyttötalousosan valtuustoon nähden sitova taso on
toimialataso, lautakuntaan nähden vastuualuetaso ja toimialajohtoon
nähden sitova on tulosyksikkötaso. Käyttötalousosa sitova on
nettomääräisesti (toimintakate), ja investointiosa on
tuoteryhmäkohtaisesti ja bruttomääräisesti sitova.
Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä
panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen. Mikäli
määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä
toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti
hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla
toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen
riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia
tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on
selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttötalouden tilanne 1 - 3 /
2023 on yhteenvetona on seuraava:
(1 000 €) | TP 2022 | TA 2023 | TA 1-3 2023 | TOT 1-3, 2022 | TOT 1-3, 2023 | Jäljellä | TA TOT% 2023 | Ero edv% |
TOIMINTATUOTOT | 3 930 | 3 210 | 802 | 856 | 523 | - 2 686 | 16,31 % | -38,86 % |
MYYNTITUOTOT | 2 536 | 1 965 | 491 | 506 | 307 | - 1 657 | 15,63 % | -39,31 % |
MAKSUTUOTOT | 362 | 67 | 17 | 95 | 3 | - 64 | 4,33 % | -96,94 % |
TUET JA AVUSTUKSET | 177 | 260 | 65 | 50 | 76 | - 184 | 29,29 % | 52,48 % |
VUOKRATUOTOT | 764 | 907 | 227 | 200 | 137 | - 770 | 15,09 % | -31,50 % |
MUUT TOIMINTATUOTOT | 91 | 11 | 3 | 5 |
| - 10 | 3,06 % | -93,77 % |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
|
|
|
| 3 | 3 | 0,00 % | 0,00 % |
TOIMINTAKULUT | - 12 627 | - 6 913 | - 1 728 | - 3 079 | - 1 479 | 5 434 | 21,39 % | -51,98 % |
HENKILÖSTÖKULUT | - 3 853 | - 2 617 | - 654 | - 881 | - 546 | 2 071 | 20,85 % | -38,08 % |
PALKAT JA PALKKIOT | - 3 169 | - 2 086 | - 521 | - 744 | - 467 | 1 619 | 22,37 % | -37,27 % |
HENKILÖSIVUKULUT | - 791 | - 531 | - 133 | - 152 | - 95 | 436 | 17,94 % | -37,24 % |
HENKILÖSTÖKORVAUKSET | 107 |
|
| 14 | 16 | 16 | 9 032,18 % | 13,11 % |
PALVELUJEN OSTOT | - 7 163 | - 3 117 | - 779 | - 1 832 | - 608 | 2 509 | 19,52 % | -66,79 % |
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | - 3 919 | - 199 | - 50 | - 957 | - 22 | 177 | 10,99 % | -97,71 % |
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | - 3 244 | - 2 918 | - 730 | - 875 | - 586 | 2 332 | 20,10 % | -33,01 % |
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | - 508 | - 444 | - 111 | - 122 | - 95 | 349 | 21,39 % | -22,37 % |
AVUSTUKSET | - 266 | - 48 | - 12 | - 60 | - 9 | 39 | 19,12 % | -84,71 % |
MUUT TOIMINTAKULUT | - 838 | - 687 | - 172 | - 184 | - 221 | 466 | 32,11 % | 20,05 % |
Toimintakate | - 8 697 | - 3 703 | - 926 | - 2 223 | - 952 | 2 751 | 25,71 % | -57,17 % |
Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1-3 / 2023.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991
Esittelijä Kunnanjohtaja
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä toteumaraportin 1 - 3 / 2023 omalta osaltaan ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan talous- ja hallintopäällikön selostamat havaitut poikkeamat talousarviossa:
- Uuden koulun sisäinen vuokra on talousarviossa virheellisesti 180 000€, kun todellinen on 360 000€.
- Pyhän päiväkodin vuokraa ei ole budjetoitu.
- Keltaisen talon purun valmistuminen siirtynyt vuodelle 2023. Tätä ei ole budjetoitu tarkasti.
- Valtionosuudet eivät toteudu arvioidun mukaisesti.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|