Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pelkosenniemen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.05.2023/Pykälä 187


Liite 8 Toteumaraportti 1-3

 

Toteumaraportti 1-3 / 2023

 

Kunnanhallitus 11.05.2023 § 187  

105/02.02.02/2023  

 

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisesti kunnan

hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaisesti

kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion

ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin.

 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja

raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt

toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet ja konsernin tytäryhteisöt

raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Kunnanhallitus on vahvistanut 26.8.2021 § 238 kunnan vuosikellon,

jonka kunnanvaltuusto on merkinnyt tiedoksi 15.10.2021 § 68.

Vuosikellossa on määritelty kunnan toiminnan ja talouden

suunnittelun ja seurannan aikataulu pääpiirteissään.

 
Ensimmäisessä neljännesvuosiraportissa (TOT 1 - 3 / 2023)

keskitytään taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Tilikauden keskivaiheille olevassa raportissa tuodaan esille

taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden

edistyminen. Loppuvuoden raportoinnissa pääpainopiste on

talousarvion mahdollisten poikkeamien raportoinnissa ja

määrärahojen riittävyyden arvioinnissa talousarvion tarkistamista

varten. Käyttötalousosan valtuustoon nähden sitova taso on

toimialataso, lautakuntaan nähden vastuualuetaso ja toimialajohtoon

nähden sitova on tulosyksikkötaso. Käyttötalousosa sitova on

nettomääräisesti (toimintakate), ja investointiosa on

tuoteryhmäkohtaisesti ja bruttomääräisesti sitova.

 
Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä

panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen. Mikäli

määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä

toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti

hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla

toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen

riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava

kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian,

kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Määrärahan

muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus

toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia

tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on

selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

 
Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttötalouden tilanne 1 - 3 /

2023 on yhteenvetona on seuraava:

 

(1 000 €)

TP

2022

TA

2023

TA 1-3

2023

TOT 1-3,

2022

TOT 1-3,

2023

Jäljellä

TA TOT%

2023

Ero edv%

TOIMINTATUOTOT

 3 930

 3 210

  802

  856

  523

- 2 686

16,31 %

-38,86 %

MYYNTITUOTOT

 2 536

 1 965

  491

  506

  307

- 1 657

15,63 %

-39,31 %

MAKSUTUOTOT

  362

  67

  17

  95

  3

-  64

4,33 %

-96,94 %

TUET JA AVUSTUKSET

  177

  260

  65

  50

  76

-  184

29,29 %

52,48 %

VUOKRATUOTOT

  764

  907

  227

  200

  137

-  770

15,09 %

-31,50 %

MUUT TOIMINTATUOTOT

  91

  11

  3

  5

 

-  10

3,06 %

-93,77 %

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

 

 

 

 

  3

  3

0,00 %

0,00 %

TOIMINTAKULUT

- 12 627

- 6 913

- 1 728

- 3 079

- 1 479

 5 434

21,39 %

-51,98 %

HENKILÖSTÖKULUT

- 3 853

- 2 617

-  654

-  881

-  546

 2 071

20,85 %

-38,08 %

PALKAT JA PALKKIOT

- 3 169

- 2 086

-  521

-  744

-  467

 1 619

22,37 %

-37,27 %

HENKILÖSIVUKULUT

-  791

-  531

-  133

-  152

-  95

  436

17,94 %

-37,24 %

HENKILÖSTÖKORVAUKSET

  107

 

 

  14

  16

  16

9 032,18 %

13,11 %

PALVELUJEN OSTOT

- 7 163

- 3 117

-  779

- 1 832

-  608

 2 509

19,52 %

-66,79 %

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

- 3 919

-  199

-  50

-  957

-  22

  177

10,99 %

-97,71 %

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

- 3 244

- 2 918

-  730

-  875

-  586

 2 332

20,10 %

-33,01 %

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-  508

-  444

-  111

-  122

-  95

  349

21,39 %

-22,37 %

AVUSTUKSET

-  266

-  48

-  12

-  60

-  9

  39

19,12 %

-84,71 %

MUUT TOIMINTAKULUT

-  838

-  687

-  172

-  184

-  221

  466

32,11 %

20,05 %

Toimintakate

- 8 697

- 3 703

-  926

- 2 223

-  952

 2 751

25,71 %

-57,17 %



Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1-3 / 2023.

 

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä toteumaraportin 1 - 3 / 2023 omalta osaltaan ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

 

Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan talous- ja hallintopäällikön selostamat havaitut poikkeamat talousarviossa:

 - Uuden koulun sisäinen vuokra on talousarviossa virheellisesti 180 000€, kun todellinen on 360 000€.

 - Pyhän päiväkodin vuokraa ei ole budjetoitu.

 - Keltaisen talon purun valmistuminen siirtynyt vuodelle 2023. Tätä ei ole budjetoitu tarkasti.

 - Valtionosuudet eivät toteudu arvioidun mukaisesti.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Tiedoksi Valtuuston esityslistalle

 

Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.